stop-loss.ru

Вчера, на встрече с трейдерами, возник вопрос о возможных неожиданностях при использовании лимитированных заявок. Я вспомнил статистику сделок, которую проводил в начале своей трейдерской деятельности, и подумал, что эта статистика может заинтересовать и читателей моего блога.

Но сначала о сути вопроса:  Как лучше  исполнять сделку: по цене лимитированной заявки или по цене закрытия бара?

Биржа для игромана хуже автоматов, казино, карт. Страшнее уже потому, что все ранее перечисленные занятия порочны по своей сути, как любая игра с денежными ставками. А фондовая биржа… о, БИРЖА! - это нужный для развития экономики страны механизм по привлечению инвестиций. И здесь, свою порочность страдающий игроманией прикрывает такими сложными макроэкономическими рассуждениями, что окружающим кажется - человек увлечен ответственным процессом. Впрочем, он также привирает и себе, называя свою слабость работой, которая когда-нибудь принесет крупный доход.

Кто я? - спекулянт, инвестор или трейдер
Как показывает практика, поставленный в названии статьи вопрос, для многих приходящих за консультациями учеников до конца не разрешен. К сожалению, зачастую, он не ясен для трейдеров, спекулянтов и инвесторов имеющих за плечами наработанный опыт работы на бирже. Не понимание различий в специфике приводит к не правильному взгляду на процесс принятия решений в торговле на фондовом рынке.
Давайте попытаемся в достаточной для нас степени разобраться в специфике интересующих нас субъектов фондовой биржи.

Рыночная капитализация компании одно из фундаментальных понятий фондового рынка. Способ вычисления капитализации компании не сложен – Количество ценных бумаг эмитента (общее количество выпущенных ценных бумаг) нужно перемножить на текущую рыночную стоимость одной акции компаниина бирже.

Оценка своих сделок на фондовой бирже - это та составляющая торгового процесса, без которой добиться какого-либо успеха в нашей с вами деятельности невозможно (как, впрочем, и в любой другой).

Трендовая система должна следовать за трендом. Значит сигналы системы в любом случае появляются с некоторым запаздыванием - когда тренд более-менее сформирован. При тестировании подобной трендовой системы в боевом режиме на фьючерсе на индекс проявляются все основные недостатки. А именно:

Лорд Гриффитс, вицепрезидент Goldman Sachs:

" Я не привык отчаиваться и всегда надеюсь на лучшее. И я думаю, что нам стоит принять неравенство как путь достижения процетания и широких возможностей для всех".  (CNN)

Это он о рождественских супер-бонусах;) Молодец чувак!

Банкиров пытались образумить даже с помощью религии! Не вышло) Теперь власти Британии думают, как бы так ненавязчиво на них повоздействовать, чтоб хоть в каком-то виде деньги вернулись.

Такой рынок красивый.. такой рост забубенный! Так и хочется торговать.. так и хочется распечатать фортс и сделать всех! Щас с делами разделаюсь, и поиграюсь)

Сей пост навеян вот этой вот публикцией: http://amisite.ru/afl/ind/0003.htm на неплохом, кстати, сайте. Смысл идеи, если кратко, сводится к тому, что некоторые кривые хорошо прогнозируемы, например синусоида:

Синусоида содержит 4 ярко выраженные фазы: